세입결산서

과목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입	보조금수입	운영비 보조금		예산	75,093,360	0	0	75,093,360
				결산	75,093,360	0	0	75,093,360
				증감	0	0	0	0
		사회복지수당 보조금		예산	3,420,000	0	0	3,420,000
				결산	3,420,000	0	0	3,420,000
				증감	0	0	0	0
		우수지역 아동센터 보조금		예산	2,420,000	0	0	2,420,000
				결산	2,420,000	0	0	2,420,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	80,933,360	0	0	80,933,360
				결산	80,933,360	0	0	80,933,360
				증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금 수입	비지정후원금		예산	0	0	360,000	360,000
				결산	0	0	360,000	360,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	0	360,000	360,000
				결산	0	0	360,000	360,000
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금		법인 전입금	예산	0	4,156,000	0	4,156,000
				결산	0	4,192,000	0	4,192,000
				증감	0	-36,000	0	-36,000
	합계			예산	0	4,156,000	0	4,156,000
				결산	0	4,192,000	0	4,192,000
				증감	0	-36,000	0	-36,000
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	34,056	177,014	211,070
				결산	0	34,056	177,014	211,070
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	34,056	177,014	211,070
				결산	0	34,056	177,014	211,070
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입		기타예금 이자 수입	예산	0	0	0	0
				결산	3,355	360	193	3,908
				증감	-3,355	-360	-193	-3,908
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	3,355	360	193	3,908
				증감	-3,355	-360	-193	-3,908
총계				예산	80,933,360	4,190,056	537,014	85,660,430
				결산	80,936,715	4,226,416	537,207	85,700,338
				증감	-3,355	-36,360	-193	-39,908

세출결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	우수센터 보조금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	51,420,000	0	250,000	0	51,670,000
			결산	51,420,000	0	250,000	0	51,670,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	3,360,000	0	1,730,000	0	5,090,000
			결산	3,360,000	0	1,730,000	0	5,090,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및퇴직 적립	예산	4,285,000	0	165,000	0	4,450,000
			결산	4,285,000	0	165,000	0	4,450,000
			증감	0	0	0	0
		사회 보험 부담 비용	예산	1,600,000	3,396,000	0	0	4,996,000
			결산	1,600,000	2,596,320	0	0	4,196,320
			증감	0	799,680	0	0	799,680
		기타 후생 경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	60,665,000	3,396,000	2,145,000	0	66,206,000
			결산	60,665,000	2,596,320	2,145,000	0	65,406,320
			증감	0	799,680	0	0	799,680
	운영비	여비	예산	388,000	0	0	0	388,000
			결산	388,000	0	0	0	388,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	578,860	36,000	0	0	614,860
			결산	578,860	35,300	0	-20,500	593,660
			증감	0	700	0	-20,500	-19,800
		공공 요금	예산	2,524,960	0	0	0	2,524,960
			결산	2,524,960	0	0	0	2,524,960
			증감	0	0	0	0
		제세 공과금	예산	394,800	660,000	0	220,500	1,275,300
			결산	394,800	660,000	0	58,087	1,112,887
			증감	0	0	0	162,413	162,413

과목			구분	보조금	시설 부담금	우수센터 보조금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	기타 운영비	예산	62,040	0	0	0	62,040
			결산	62,040	0	0	0	62,040
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,948,660	696,000	0	220,500	4,865,160
			결산	3,948,660	695,300	0	37,587	4,681,547
			증감	0	700	0	182,913	183,613
	시설비	시설 장비 유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	프로그램 운영비	예산	13,839,450	100,000	266,000	316,514	14,521,964
			결산	13,839,450	97,200	266,000	187,140	14,389,790
			증감	0	2,800	0	129,374	132,174
		합계	예산	13,839,450	100,000	266,000	316,514	14,521,964
			결산	13,839,450	97,200	266,000	187,140	14,389,790
			증감	0	2,800	0	129,374	132,174
예비비및기타	예비비 및 기타	반환금	예산	3,312	0	9,018	0	12,330
			결산	3.312	0	9,018	0	12,330
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	3,312	0	9,018	0	12,330
			결산	3.312	0	9,018	0	12,330
			증감	0	0	0	0
총계			예산	78,456,422	4,192,000	2,420,018	537,014	85,605,454
			결산	78,456,422	3,388,820	2,420,018	224,727	84,489,987
			증감	0	803,180	0	312,287	1,115,467

후원금수입 및 사용결과보고서
기간: 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
1. 후원금 수입명세서
순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분															후원자		내역	금액		비고
					비영리법인 구분			기타 내용			모금자 기관 여부			기부금단체 여부
1	20180105		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
2	20180105		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
3	20180205		개인															아000 00		비지정후권금	20,000
4	20180208		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
5	20180302		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
6	20180305		개인															아000 00		비지정후권금	20,000
7	20180405		개인															아000 00		비지정후권금	20,000
8	20180412		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
9	20180508		개인															아000 00		비지정후권금	20,000
10	20180518		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
11	20180605		개인															아000 00		비지정후권금	20,000
12	20180626		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
13	20180703		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
14	20180824		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
15	20180915		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
16	20181003		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
17	20181121		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
18	20181205		단체															속초홀릭		비지정후권금	20,000
																					360,000
2. 후원금품 수입명세서
순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분									후원자			내역			품명		수량/ 단위	상당 금액		비고
					비영리 법인 구분		기타 내용		모금자 기관 여부		기부금 단체 여부
1	20180406	식품류	개인									홍00						라면		25개	35,000
2	20180416	식품류	개인									홍00						사이다		5박스	100,000
3	20180518	식품류	단체									롯데제과						과자류		7박스	200,000
4	20180521	식품류	단체									복지협회						진빵		6박스	35,000
5	20180605	식품류	개인									조00						아이스크림		1박스	20,000
6	20180621	식품류	단체									롯데제과						과자류		13박스	300,000
7	20180703	세제,식품	단체									단체						변기세정제 과자류		1박스 2박스	60,000
8	20180705	위생용품	단체									유한킴벌리						생리대		1박스	50,000
9	20181113	세제	단체									단체						세제		20박스	500,000
10	20181122	식품류	개인									조00						사과		1박스	30,000
11	20181128	식품류	단체									속초사회복지협회						과자		25개	100,000
12	20181218	식품류	단체									롯데제과						과자		7박스	150,000
13	20181221	식품류	단체									엄마손						과자		22개	50,000
																					1,630,000
3. 후원금 사용명세서
순번	사용일자		사용내역							금액		결연후원 금품 여부					산출기준				비고
1	20180104		아동영어교재비							90,000
2	20180109		롯데워터파크 여행자보험							47,440
3	20180404		종사자 상해보험가입							10,500
4	20180516		퇴직연금수수료							47,587
5	20180630		영월캠프 간식							17,000
6	20180828		기초학습교재비(아동)							32,700
7
8
9
10
11
12
4. 후원품 사용명세서
순번	사용일자			사용내역						사용처			결연후원 금품 여부				수량/ 단위		상당 금액		비고
1	2018.01.5.~2018.12.21			간식,물품						하나로지역아동센터									1,630,000
2
3
4
5. 후원금 전용계좌
금융기관 등의 명칭						계좌번호										계좌명의
농협						351-0291-5526-73										하나로지역아동센터