세입결산서

과목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입	보조금수입	운영비 보조금		예산	77,440,000	0	0	77,440,000
				결산	77,440,000	0	0	77,440,000
				증감	0	0	0	0
		사회복지수당 보조금		예산	3,960,000	0	0	3,960,000
				결산	3,960,000	0	0	3,960,000
				증감	0	0	0	0
		우수지역 아동센터 보조금		예산	3,590,000	0	0	3,590,000
				결산	3,590,000	0	0	3,590,000
				증감	0	0	0	0
		품질향상 운영비		예산	500,000	0	0	500,000
				결산	500,000	0	0	500,000
				증감	0	0	0	0
		품질향상 물품구입		예산	1,500,000	0	0	1,500,000
				결산	1,500,000	0	0	1,500,000
				증감	0	0,	0,	0
		환경개선비		예산	6,766,000	0	0	6,766,000
				결산	6,766,000	0	0	6,766,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	93,756,000	0	0	93,756,000
				결산	93,756,000	0	0	93,756,000
				증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금 수입	비지정후원금		예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	1,000,000	1,000,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	0	1,000,000	1,000,000
				결산	0	0	1,000,000	1,000,000
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금		법인 전입금	예산	0	4,260,000	0	4,260,000
				결산	0	4,260,000	0	4,260,000
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	4,260,000	0	4,260,000
				결산	0	4,260,000	0	4,260,000
				증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	788,336	312,480	1,100,816
				결산	0	788,336	312,480	1,100,816
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	788,336	312,480	1,100,816
				결산	0	788,336	312,480	1,100,816
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입		기타예금 이자 수입	예산	0	0	0	0
				결산	0	360	193	553
				증감	0	360	193	553
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	360	193	553
				증감	0	360	193	553
총계				예산	93,756,000	5,048,336	1,312,480	100,116,816
				결산	93,756,000	5,048,696	1,312,673	100,117,369
				증감	0	360	193	553

세출결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	우수센터 보조금	후원금	품질향상물품구입	품질향상운영비	환경 개선비	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	55,044,000	0	0	0	0	0	0	55,044,000
			결산	55,044,000	0	0	0	0	0	0	55,044,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		제수당	예산	3,960,000	0	2,982,000	0	0	0	0	6,942,000
			결산	3,960,000	0	2,982,000	0	0	0	0	6,942,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		퇴직금 및퇴직 적립	예산	4,587,000	0	248,500	0	0	0	0	4,835,500
			결산	4,587,000	0	248,500	0	0	0	0	4,835,500
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		사회 보험 부담 비용	예산	4,920,000	0	0	0	0	0	0	4,920,000
			결산	4,632,500	0	0	0	0	0	0	4,632,500
			증감	-287,500	0	0	0	0	0	0	-287,500
		기타 후생 경비	예산	0	0	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		합계	예산	68,511,000	0	3,230,500	0	0	0	0	71,741,500
			결산	68,223,500	0	3,230,500	0	0	0	0	71,454,000
			증감	-287,500	0	0	0	0	0	0	-287,500
	운영비	여비	예산	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
			결산	399,230	0	0	0	0	0	0	399,230
			증감	-770	0	0	0	0	0	0	-770
		수용비 및 수수료	예산	361,700	0	0	100,000	0	0	0	461,700
			결산	361,700	0	0	36,984	0	0	0	398,684
			증감	0	0	0	-63,016	0	0	0	-63,016
		공공 요금	예산	1,340,000	1,200,000	0	0	0	500,000	0	3,040,000
			결산	1,338,170	1,200,000	0	0	0	500,000	0	3,038,170
			증감	-1,380	0	0	0	0	0	0	-1,380
		제세 공과금	예산	394,800	660,000	0	100,000	0	0	0	1,154,800
			결산	394,800	660,000	0	60,500	0	0	0	1,115,300
			증감	0	0	0	-39,500	0	0	0	-39,500

과목			구분	보조금	시설 부담금	우수센터 보조금	후원금	품질향상 물품구입	품질향상 운영비	환경 개선비	계
관	항	목
사무비	운영비	기타 운영비	예산	70,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,570,000
			결산	68,880	0	0	0	1,500,000	0	0	1,568,880
			증감	-1,120	0	0	0	0	0	0	-1,120
		합계	예산	2,566,500	1,860,000	0	200,000	1,500,000	500,000	0	6,626,500
			결산	2,562,780	1,860,000	0	97,484	1,500,000	500,000	0	6,520,264
			증감	-3,720	0	0	-102,516	0	0	0	-106,236
	시설비	시설 장비 유지비	예산	0	0	0	0	0	0	6,766,000	6,766,000
			결산	0	0	0	0	0	0	6,766,000	6,766,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0	0	6,766,000	6,766,000
			결산	0	0	0	0	0	0	6,766,000	6,766,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
사업비	사업비	프로그램 운영비	예산	10,322,500	2,400,000	359,500	1,112,480	0	0	0	14,194,480
			결산	10,322,390	2,400,000	359,500	694,470	0	0	0	13,776,360
			증감	-110	0	0	-418,010	0	0	0	-418,120
		합계	예산	10,322,500	2,400,000	359,500	1,112,480	0	0	0	14,194,480
			결산	10,322,390	2,400,000	359,500	694,470	0	0	0	13,776,360
			증감	-110	0	0	-418,010	0	0	0	-418,120
예비비및기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0
총계			예산	81,400,000	4,260,000	3,590,000	1,312,480	1,500,000	500,000	6,766,000	99,328,480
			결산	81,108,670	4,260,000	3,590,000	791,954	1,500,000	500,000	6,766,000	98,516,624
			증감	-291,330	0	0	-520,526	0	0	0	-811,856

후원금수입 및 사용결과보고서
기간: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
1. 후원금 수입명세서
순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분															후원자		내역	금액		비고
					비영리법인 구분			기타 내용			모금자 기관 여부			기부금단체 여부
1	20190515	비지정	단체															사회복지 법인		비지정후원금	1,000,000
2
3
																					1,00,000
2. 후원금품 수입명세서
순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분									후원자			내역			품명		수량/ 단위	상당 금액		비고
					비영리 법인 구분		기타 내용		모금자 기관 여부		기부금 단체 여부
1	20190104	식품류	단체									프000						빵		25개	70,000
2	20190114	물품류	단체									강00						장갑		150개	450,000
3	20190123	식품류	단체									롯000						찰떡파이 초콜릿 탄산수		5박스 3박스 4박스	100,000
4	20190211	식품류	단체									롯000						과일음료		3박스	110,000
5	20190220	식품류	단체									풀00						파스타사발면		8박스	150,000
6	20190402	식품류	단체									이00						빵 우유		40개 40개	40,000
7	20190503	영화티켓	단체									반0000000						영화티켓		20장	200,000
8	20190503	생활용품	단체									속0000000						슬리퍼		30개	150,000
9	20190610	생리대	단체									동00000						생리대		10박스	150,000
10	20190708	식품류	개인									김00						아이스크림		30개	30,000
11	20190805	식품류	개인									김00						아이스크림		30개	30,000
12	20190806	식품류	단체									푸000						미역국밥 복숭아빵		2박스 8박스	200,000
13	20190809	식품류	단체									푸000						단팥차 핫초코		1박스 1박스	100,000
14	20190827	식품류	단체									푸000						빵 우유		40개 40개	40,000
15	20190904	식품류	단체									푸000						빵 피자		59개 8개	50,000
16	20190905	식품류	단체									푸000						맥스칩		120개	150,000
17	20190919	생활용품	단체									속0000000						생활용품		30개	200,000
18	20190920	식품류	개인									푸000						과자 음료수		5박스 1박스	60,000
19	20190920	학용품	단체									새0000000						필통		30개	60,000
20	20191023	식품류	단체									푸000						우유 요구르트 장음료		65개 120개 32개	150,000
21	20191024	식품류	단체									푸000						과자			100,000
22	20191226	완구류	단체									영00						팽이 드론 팽이판 시계		24박스 1박스 12개 1박수	420,000
23	20191231	식품류	단체									푸000						빵		23개	30,000
3. 후원금 사용명세서
순번	사용일자		사용내역							금액		결연후원 금품 여부					산출기준				비고
1	20190116		청소기해드구입							17,500											수용비및수수료
2	20190116		아동영어교재비							90,000											교육프로그램비
3	20190128		배구공 구입							23,800											교육프로그램비
4	20190131		속지협특별회비(산불성금)							50,000											제세공과금
5	20190214		퇴직연금수수료							19,484											수용비및수수료
6	20190401		상해보험가입							10,500											제세공과금
7	20190907		아동여행자보험가입							62,670											문화체험비
8	20190907		롯데워터파크체험							330,000											문화체험비
9	20190907		문화체험 석식							188,000											문화체험비
10
11
	합계									273,954
4. 후원품 사용명세서
순번	사용일자			사용내역						사용처			결연후원 금품 여부				수량/ 단위		상당 금액		비고
1	20190104			간식 및 아동 수령						하나로지역아동센터							25개		70,000
2	20190114			아동수령						하나로지역아동센터							150개		450,000
3	20190123			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							5박스 3박스 4박스		100,000
4	20190211			간식						하나로지역아동센터							3박스		110,000
5	20190220			아동수령						하나로지역아동센터							8박스		150,000
6	20190402			간식 및 아동 수령						하나로지역아동센터							40개 40개		40,000
7	20190503			아동 수령						하나로지역아동센터							20장		200,000
8	20190503			아동 수령						하나로지역아동센터							30개		150,000
9	20190610			아동 수령						하나로지역아동센터							10박스		150,000
10	20190708			간식 및 아동 수령						하나로지역아동센터							30개		30,000
11	20190805			간식 및 아동 수령						하나로지역아동센터							30개		30,000
12	20190806			간식 및 아동 수령						하나로지역아동센터							2박스 8박스		200,000
13	20190809			아동 수령						하나로지역아동센터							1박스 1박스		100,000
14	20190827			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							40개 40개		40,000
15	20190904			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							59개 8개		50,000
16	20190905			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							120개		150,000
17	20190919			아동수령						하나로지역아동센터							30개		200,000
18	20190920			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							5박스 1박스		60,000
19	20190920			아동수령						하나로지역아동센터							30개		60,000
20	20191023			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							65개 120개 32개		150,000
21	20191024			아동수령						하나로지역아동센터							30개		100,000
22	20191226			아동수령						하나로지역아동센터							24박스 1박스 12개 1박수		420,000
23	20191231			간식 및 아동수령						하나로지역아동센터							23개		30,000
5. 후원금 전용계좌
금융기관 등의 명칭						계좌번호										계좌명의
농협						351-0291-5526-73										하나로지역아동센터