세입결산서

과목				구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입	보조금수입	운영비 보조금		예산	64,572,000	0	0	64,572,000
				결산	64,572,000	0	0	64,572,000
				증감	0	0	0	0
		사회복지수당 보조금		예산	3,240,000	0	0	3,240,000
				결산	3,240,000	0	0	3,240,000
				증감	0	0	0	0
		처우 개선비 보조금		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	67,812,000	0	0	67,812,000
				결산	67,812,000	0	0	67,812,000
				증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금 수입	비지정후원금		예산	0	0	240,000	240,000
				결산	0	0	240,000	240,000
				증감	0	0	0
	합계			예산	0	0	240,000	240,000
				결산	0	0	240,000	240,000
				증감	0	0	0	0
전입금	전입금		법인 전입금	예산	0	4,620,000	0	4,620,000
				결산	0	4,240,790	0	4,240,790
				증감	0	379,210	0	379,210
	합계			예산	0	4,620,000	0	4,620,000
				결산	0	4,240,790	0	4,240,790
				증감	0	379,210	0	379,210
이월금	이월금	전년도 이월금		예산	0	5,591	181,557	187,148
				결산	0	5,591	181,557	187,148
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	0	5,591	181,557	187,148
				결산	0	5,591	181,557	187,148
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입		기타예금이자 수입	예산	2,951	75	81	3,107
				결산	2,951	75	81	3,107
				증감	0	0	0	0
	합계			예산	2,951	75	81	3,107
				결산	2,951	75	81	3,107
				증감	0	0	0	0
총계				예산	67,814,951	4,625,666	421,638	72,862,255
				결산	67,814,951	4,246,456	421,638	72,483,045
				증감	0	379,210	0	379,210

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	43,128,000	0	0	43,128,000
			결산	43,128,000	0	0	43,128,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	3,240,000	0	150,000	3,390,000
			결산	3,240,000	0	150,000	3,390,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및퇴직 적립	예산	3,864,000	0	0	3,864,000
			결산	3,864,000	0	0	3,864,000
			증감	0	0	0	0
		사회 보험 부담 비용	예산	0	4,200,000	0	4,200,000
			결산	0	3,901,590	0	3,901,590
			증감	0	298,410	0	298,410
		합계	예산	50,232,000	4,200,000	150,000	54,582,000
			결산	50,232,000	3,901,590	150,000	54,283,590
			증감	0	298,410	0	298,410
	운영비	여비	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	452,800	0	0	452,800
			증감	247,200	0	0	247,200
		수용비 및 수수료	예산	360,000	120,000	220,000	700,000
			결산	764,820	39,200	202,861	1,006,881
			증감	-404,820	80,800	17,139	-306,881
		공공 요금	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,350,340	0	0	3,350,340
			증감	149,660	0	0	149,660
		제세 공과금	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	기타 운영비	예산	70,000	0	0	70,000
			결산	62,040	0	0	62,040
			증감	7,960	0	0	7,960
		합계	예산	4,630,000	420,000	220,000	5,270,000
			결산	4,630,000	339,200	202,861	5,172,061
			증감	0	80,800	17,139	97,939
	시설비	시설 장비 유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	프로그램 운영비	예산	12,950,000	0	51,638	13,001,638
			결산	12,950,000	0	46,000	12,996,000
			증감	0	0	5,638	5,638
		합계	예산	12,950,000	0	0	12,950,000
			결산	12,950,000	0	0	12,950,000
			증감	0	0	0	0
예비비및기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,951	0	0	2,951
			결산	2,951	0	0	2,951
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,951	0	51,638	54,589
			결산	2,951	0	46,000	48,951
			증감	0	0	5,638	5,638
총계			예산	67,814,951	4,620,000	421,638	72,856,589
			결산	67,814,951	4,240,790	398,861	72,454,602
			증감	0	379,210	22,777	401,987

후원금수입 및 사용결과보고서
기간: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
1. 후원금 수입명세서
순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분															후원자		내역	금액		비고
					비영리법인 구분			기타 내용			모금자 기관 여부			기부금단체 여부
1	2016.01.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
2	2016.02.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
3	2016.03.07		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
4	2016.04.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
5	2016.05.09		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
6	2016.06.07		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
7	2016.07.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
8	2016.08.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
9	2016.09.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
10	2016.10.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
11	2016.11.07		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
12	2016.12.05		개인															아000 00		비지정후원금	20,000
	합계																				240,000
2. 후원금품 수입명세서
순번	발생 일자	후원품 종류	후원자 구분									후원자			내역			품명		수량/ 단위	상당 금액		비고
					비영리 법인 구분		기타 내용		모금자 기관 여부		기부금 단체 여부
1	2016.01.11	식품류	단체									하나로 교회						컵라면		48	48,000
2	2016.01.12	식품류	개인									이00						떢볶이		20인분	45,000
3	2016.01.12	식품류	단체									푸드뱅크						델몬트주스		5박스	50,000
4	2016.01.14	식품류	개인									이00						핫케잌		20인분	35,000
5	2016.01.15	식품류	개인									유00						귤		1박스	15.000
6	2016.01.18	식품류	개인									이00						빵		20개	15.000
7	2016.01.20	식품류	개인									이00						쵸코파이		12개	6.000
8	2016.01.21	식품류	개인									오00						옥수수		20개	15.000
9	2016.01.22	식품류	개인									이00						카스타드 요구르트		44개 15개	27,000
10	2016.03.31	식품류	개인									나00						닭강정		5박스	80,000
11	2016.05.09	식품류	개인									나00						닭강정		3박스	48,000
12	2016.05.10	식품류	개인									이00						부침개		20인분	30,000
13	2016.05.24	식품류	개인									김00						피자		5판	45,000
14	2016.05.25	식품류	단체									푸드뱅크						빵		50개	30,000
15	2016.07.11	식품류	단체									새솔 아동센터						과자		40개	40,000
16	2016.07.18	식품류	개인									하00						수박		1통	20,000
17	2016.07.19	식품류	개인									이00						아이스크림		100개	70.000
18	2016.07.21	식품류	개인									현00						과자		1박스	30,000
19	2016.07.27	식품류	개인									오00						옥수수		40개	50,000
20	2016.08.01	식품류	개인									이00						아이스크림		40개	40,000
21	2016.08.10	식품류	단체									위스타트						베지밀에이 베지밀비		72개 40개	90,000
22	2016.08.23	식품류	단체									푸드뱅크						디톡스음료		60개	54,000
23	2016.10.31	식품류	단체									푸그뱅크						도너츠 삼각김밥		40개 40개	65,000
24	2016.11.02	식품류	개인									이00						피자		4판	60,000
25	2016.11.03	식품류	개인									정00						망고음료수		36개	32,400
26	2016.12.03	식품류	단체									오리온						과자 쵸코파이		52봉지 48개	106,800
27	2016.12.08	식품류	단체									푸드뱅크						케잌 빵		1개 40개	48,000
28	2016.12.19	식품류	개인									현00						과자		10봉지	15,000
29
30	합계																				1,210,200
3. 후원금 사용명세서
순번	사용일자		사용내역							금액		결연후원 금품 여부					산출기준				비고
1	2016.01.05		사무용품							46,000
2	2016.02.07		설 상여금(복지사)							50,000
3	2016.02.07		설 상여금(시설장)							100,000
4	2016.05.25		퇴직연금수수료							52,861
5	2016.11.21		파쇄기							150,000
6
	합계									398,861
4. 후원품 사용명세서
순번	사용일자			사용내역						사용처			결연후원 금품 여부				수량/ 단위		상당 금액		비고
1	2016.01.11.~2015.12.19			간식						하나로지역아동센터									1,210,200
2
3
4	합계																		1,210,200
5. 후원금 전용계좌
금융기관 등의 명칭						계좌번호										계좌명의
농협						351-0291-5526-73										하나로지역아동센터